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“一带一路”概念股持续升温 主题投资贯穿全年

日前发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,标志着“一带一路”步入全面推进阶段。内容显示,“一带一路”建设重点涉及的18个省,包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古等西北的6省区,黑龙江、吉林、辽宁等东北3省,广西、云南、西藏等西南3省区,上海、福建、广东、浙江、海南等5省,内陆地区则是重庆。此外,规划还提及要发挥港澳台地区在“一带一路”的作用。

目前,已经有60多个国家和国际组织积极响应一带一路的倡议,这些国家的总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。随着合作深入,“一带一路”将有可能成为世界上跨度最长的经济大走廊。在这条经济走廊上,2014年中国与沿线国家的货物贸易额达到1.12万亿美元,占我国货物贸易总额的四分之一。而未来10年,这个数字将翻一番,突破2.5万亿美元。

“一带一路”主题投资机会

“一带一路”主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先,处于“一带一路”战略节点地域的上市公司将直接受益,如新疆、云南、广西、福建、西藏和上海等。其次,从行业属性上看,“一带一路”沿线国家大部分为欠发达国家,基础设施较为落后,城镇化程度较低,基建需求最为明显,因此大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)最先受益,同时战略推行离不开金融支持,基础货物往来离不开港口铁路交通运输,后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。二级市场上,2014年以来,中证一带一路指数上涨140.75%,远超同期沪深300指数涨幅。

图1: 2014年以来中证一带一路指数表现情况

数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心 截止日期:2015-4-13

基金投资方面,华安和国投瑞银率先推出“一带一路”主题投资基金,分别为华安新丝路主题股票(001104)和国投瑞银新丝路混合(161224),两只基金将全面聚焦这一资本市场重大投资机遇,分享国家战略投资机遇,目前处于建仓期。前海开源紧随其后,于4月14日发行了前海开源一带一路混合(001209)。除此之外,还有一些偏股型基金在“一带一路”概念上做了着重布局,如南方小康产业链接(202021)、海富通国策导向(519093)等。


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