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ST摘帽行情悄然进行,预计年底10股或有戏

 

4季度摘帽行情是例牌菜?

  数据显示,11月以来,*ST黑化(现名黑化股份 )、*ST橡塑(现名恒力股份)已成功摘帽,另外上海科技 (原*ST沪科)也在近期成功摘帽,这三家公司中,恒力股份、上海科技目前停牌火线重组。

  事实上,每到四季度,ST(含*ST)公司往往容易引起资金关注。数据显示,截至11月10日,A股ST板块的70只股票中,四季度平均涨幅为7.72%(同期沪深300指数涨幅为4.22%),其中目前处于停牌状态的有23只,占比32%,其余有40家公司四季度股价上涨,占未停牌公司的比例达85%。

  其中,*ST商城 *ST合金ST亚太*ST鲁丰*ST东晶*ST沧大*ST神火等多只ST个股累计涨幅超过20%。*ST煤气*ST建峰ST春天*ST星湖*ST中发*ST新集*ST东钽*ST皇台*ST景谷*ST宏盛 *ST五稀等涨幅则超过10%。

  这一数据也同样好于上证指数(5.54%)和创业板指(-0.31%)同期在四季度的表现。

  而从历史来看,据统计,*ST类股票在2013、2014、2015年的第四季度平均涨幅分别为-1.13%、4.71%、75.73%,而同期创业板指数涨幅分别为-1.46%、-3.57%、29.33%。

  虽然ST的标识让不少投资者天生厌恶,但年末上市公司为了保住上市资格可谓殚精竭虑,出于保壳需求,一些*ST公司可通过变卖资产、获得补贴、重组等手段,从而实现乌鸡变凤凰。

  比如,*ST新梅9月发布公告,拟将控股子公司所持有的新梅大厦部分办公用房出售给公司关联方上海鑫兆房产发展有限公司,本次交易完成后,预计将增加上市公司利润5500万至7500万元。无独有偶,重组计划一再失利的*ST亚星也加入卖房保壳的队伍,拟向控股股东长城汇理全资子公司品汇投资出售上海、广州等地6处闲置房产,拟出售房产的建筑面积共5666.48平方米,交易价格为3352.23万元。

  华创证券认为,按照过往经验,ST板块中每年均跑出不少牛股,而“脱星摘帽”行情也通常从四季度持续至次年4月。

  如何捕捉ST摘帽行情

  由于ST 股票没有业绩支撑,其经营利润往往为负数,甚至不少公司净资产都是负的,因此投资ST类股票意味着巨大的风险。但上市公司摘帽的动力却往往能催生不少牛股。上市公司若想撤销ST,则需要满足以下条件。

  1、年报必须盈利;

  2、最近一个会计年度的股东权益为正值,即每股净资产为正值,每股净资产必须超过1 元;

  3、 最新年报表明公司主营业务正常运营,扣除非经常性损益后的净利润为正值;

  4、最近一个会计年度的财务报告没有被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告;

  5、没有重大会计差错和虚假陈述,未在证监会责令整改期限内;

  6、没有重大事件导致公司生产经营受严重影响的情况、主要银行账号未被冻结、没有被解散或破产等交易所认定的情形。

  根据交易所规则,ST公司全年扣除非经常损益后的净利润、每股资产均为正值的话,就有望“摘帽”。目前,在交易的股票中已有22只ST股披露了2016年年报预告。其中已有11股成功扭亏,剔除每股净资产为负的公司,有望摘帽的公司共10家,分别如下:

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  另外,若相关个股三季报业绩向好,那么该公司全年业绩将大概率延续这一态势。爱建证券认为,从三季度业绩来看有18 家正在交易的*ST公司业绩转正,其中表现较好的有煤炭、有色、化工等受益于供给侧改革,产品价格提升从而盈利能力提升的公司,如*ST 神火、*ST 新集、*ST 蓝丰、*ST 沧大等。此类公司由于产品价格上涨趋势依然存在,因此年报业绩继续保持盈利的概率高,摘帽的概率也高,因此值得重点关注,其他农林牧渔以及重组实现盈利个股的交易性机会也基本确定,同样也值得关注。

  爱建证券构建的ST摘帽组合如下:

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